马斯克的DOGE行动对企业影响几何

【鹿光网】由埃隆·马斯克（Elon Musk）主导的政府效率部门（Department of Government Efficiency，DOGE）正成为华尔街和企业界讨论的焦点。数据显示，在过去一个月内，DOGE已在超过50场企业财报电话会议和行业会议的记录中被提及，涉及防务公司、政府承包商及科技企业等多个领域。

尽管DOGE致力于削减联邦政府开支，但许多企业高管表示，这一举措可能带来更多机遇，而非风险。

数据存储与信息管理公司Iron Mountain（IRM）近期股价下跌，原因是马斯克批评美国政府在该公司位于宾夕法尼亚州的一座矿井中存储退休档案。然而，Iron Mountain首席执行官比尔·米尼（Bill Meaney）在财报会议上表示，DOGE将带来增长机会。他指出，公司每年从政府纸质文件存储业务获得约1000万美元收入，而数据中心和数字化服务收入则达1.3亿美元。“随着政府推动更高效率，我们认为这将持续为公司创造机会。”

Tyler Technologies（TYL）首席执行官林恩·摩尔（Lynn Moore）也持类似观点。他表示：“我们相信，技术才是提升效率的最大驱动力。”

市场分析人士普遍认为，软件和数据分析公司可能成为DOGE改革的最大赢家。

美国银行分析师玛丽安娜·佩雷斯·莫拉（Mariana Perez Mora）指出，Palantir（PLTR）等数据分析公司或将受益。“人工智能和数据分析对于实现更及时、更高效的决策至关重要。”

Jefferies分析师也在最新报告中表示，ServiceNow（NOW）可能成为主要受益者。分析师在参加上周于华盛顿特区举行的ServiceNow联邦论坛后指出：“联邦IT团队正被要求全面提升生产力，这意味着平台整合和软件应用的增长需求将上升，ServiceNow可能成为这一趋势的受益者。”

国防企业对DOGE的影响持谨慎乐观态度，并认为精简五角大楼的官僚体系可能带来积极影响。

美国最大军舰制造商Huntington Ingalls Industries（HII）首席执行官克里斯托弗·卡斯特纳（Christopher Kastner）在行业会议上表示：“简化五角大楼的监管程序是一个正面的发展，我们认为这是当前改革的初步重点。” 他还指出，美国政府在印太地区遏制中国影响力的战略可能为公司业务带来利好。

洛克希德·马丁（Lockheed Martin, LMT）首席财务官耶稣·马拉维（Jesus Malave）则进一步表示，DOGE可能会削减某些非军事开支，并将部分资金重新投入国防领域。“如果他们在整个预算中削减部分成本，这将为国防资金的回流创造机会。”

在众多企业受益于DOGE改革的预期下，特斯拉（Tesla, TSLA）却成为市场关注的“潜在输家”。

特斯拉股价自特朗普就职以来已下跌约15%，分析师指出，除了关税和此前股价上涨后的回调外，DOGE项目及马斯克对其的关注度也对特斯拉股价形成拖累。

Wedbush分析师丹尼尔·艾夫斯（Daniel Ives）在最新报告中表示：“自动驾驶和机器人市场的竞争正在美国和中国全面展开，市场对马斯克将‘100%的时间’投入DOGE的关注感到担忧，认为这可能会影响他对特斯拉的关注度。”

尽管如此，Wedbush仍然对特斯拉持乐观态度，给予该公司550美元的目标价，较当前股价有超过50%的上涨空间。艾夫斯认为：“马斯克始终能够在多个项目之间找到平衡，我们看到，尽管市场对他分身管理DOGE存有疑虑，但特斯拉的技术创新和自动化进展仍在加速。”